工作描述:一、全面负责集团下属子公司财务工作,积极执行集团公司收支两条线的工作要求,保证每日收入资金汇至集团公司资金池,根据子公司的经营情况及时向集团申请经营资金,同时对各项费用开支进行严格审批。
二、处理协同凭证、审核会计凭证,督促并协调各岗位财务人员完成月度结帐工作,及时向集团财务部、子公司负责人提供各项财务报表和经营分析。
三、按照集团公司要求,推进用友NC资金模块“银企直联”功能的使用,督促并协调出纳人员完成前期的软件调试工作。
四、按照集团公司下发的预算工作推进进程,督促子公司负责人以及各费用管理归口部门按时完成年度预算的编制、分解、汇总、上报工作。
五、根据集团公司下达的预算指标,积极地向子公司负责人进行反馈,分析上报预算和下达预算的差异,对于预算额度不够的费用项目向相关负责人提供历史数据参考,督促他们及时向集团上报预算追加申请。
六、按照集团公司关于预算管理软件和网络报销系统的实施进度安排,积极在子公司推进该项工作的顺利进行,指导各费用管理归口部门正确使用网络报销系统,按时将年度预算数据导入NC预算模块。
七、定期参加子公司的中高层会,根据子公司的经营需求,完善各项财务制度和流程。
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