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工作描述：1、建立完整的资金档案，整理与归档
2、印章、网银U盾、收据的管理和使用
3、保证银行支付的安全，做好银行日记账登记，每月末进行账务核对编制余额调节表。
4、配合资金部门做好账户的开立、变更、注销事宜；做好各项银行资料管理，做好与金融机构日常沟通工作
5、根据资金部门及业务部门提供的收款计划及付款申请安排账户资金的划拨与支付；每月及时准确发放员工报销款。

中国工商银行|银行

工作描述：1、依照国家金融法规及总分行的规章制度办理日常储蓄业务，确保账款等账务工作准确无误；
2、负责为客户办理查询及对账工作；
3、负责受理对公客户开户、销户、转账汇款等支付结算业务；
4、办理本外币现金存取款业务，确保现金账款相符，做好数据统计、档案管理、账务核对等相关内部操作；
5、负责落实客户身份识别、反洗钱客户风险等级评定、大额交易报告、可疑交易识别和报告等工作职责；
6、负责根据授权，办理各项外汇业务的国际收支申报和跨境人民币信息报送工作；
7、负责主动发掘客户需求，发现客户销售机会，做好交叉推荐和少量销售工作。