工作描述:现金业务:
1根据公司管理制度,准确核算员工的费用报销
2正常处理与客户小额资金结算。
3保证每日现金余额为最优状态,闲置资金及时做好理财。
银行业务:
1把公司的闲置资金做理财计划,根据生产经营情况合理安排资金的使用。
2及时与银行客户经理沟通,完善企业在银行系统的相关信息。
3与客户的往来款项及时核算和催促,每月按时核算工资和发放。
4每日自查银行往来,每月银行及时对账。
工商变更:
1根据企业的经营计划和领导的安排,负责工商相关信息的变更和备案。
2及时打印工商局相关企业信息。
3对于工商信息变更后,及时对银行系统,税务系统中企业相关信息进行变更,确保企业信息正确无误。
税务相关事宜:
1个税申报及缴纳。
2根据相关合同,负责缴纳印花税。
3每月及时认证与打印增值税专用发票信息。
4协助申报企业所得税及年度审计工作。
5熟悉税务相关设备及税控服务费续费等相关事宜。